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福建睿能科技股份有限公司

互联网 2020-03-23 14:13

1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金股利人民币20,123,320.00元(含税)。

本次利润分配预案经公司第三届董事会第二次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

公司主要从事以针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的分销业务。

针织设备电脑控制系统是针织机械设备的核心部件,针织机械设备主要用于毛衫、针织鞋面、棉袜等针织品生产。针织设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织机械设备实施智能控制的电子部件,作为核心和关键部件内置于针织机械设备中,扮演“大脑和神经中枢”的角色。公司主导产品针织横机电控系统2019年国内市场占有率超过60%,仍占据优势地位。

公司是国内领先的IC产品授权分销商,主要通过为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务从而实现IC产品的销售。公司分销的IC产品主要为集成电路芯片和其他电子元件,包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品,这些产品广泛应用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域。目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品,拥有了拓邦股份、比亚迪、和而泰、朗科智能、大疆科技等客户。

①采购模式:公司根据生产计划制定采购计划。计划部门根据ERP系统中的BOM表(物料清单)、销售预测、客户订单、生产计划等数据进行MRP(物料需求计划)运算,并根据MRP运算结果编制采购计划交由采购部门安排实施。根据原材料的供货周期,公司采用了下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

②生产模式:公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源,组织生产制造,确保按期交货。对于选针器驱动模块、电磁铁驱动模块等标准通用模块及部件,适时提前安排生产,以便在整机生产订单下达时及时完成生产并交货。

③销售模式:直销和经销相结合模式。公司通过控制技术与编织工艺技术的有机结合,为下游客户针织机械设备整机厂商制定个性化的控制系统解决方案,从而实现公司针织设备电控系统销售。

①采购模式:公司向供应商下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下快速响应下游客户的IC产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售模式:公司以技术支持服务带动IC产品的销售,在IC产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中进而实现IC产品的销售。

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司主要业务分属于“计算机、通信和其他电子设备制造业C39”和“软件和信息技术服务业I65”。

公司主要业务所处细分行业分别为针织机械制造业的上游针织设备电控系统行业及IC产品分销行业。

针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、针织手套机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜;针织手套机主要用于生产棉手套;经编机主要用于生产经编面料,最终产品包括窗帘、泳衣等;圆机主要用于生产纬编面料,最终产品包括T恤衫、内衣等。

针织设备电脑控制系统是针织机械设备的核心控制部件,电控系统产品发展成为提升国产针织机械设备竞争力的关键,针织机械设备数字化、网络化、智能化的发展离不开电脑控制系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。

在IC产业链中,IC分销商是连接上游IC设计制造商和下游电子产品制造商的重要纽带。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国IC分销行业日益发展壮大,IC授权分销商与IC设计制造商合作关系稳定且具有较强的市场开发、技术支持能力,更加容易与电子产品制造商建立和提升伙伴关系,在产业链中具有重要的桥梁作用,占据IC分销行业的主要市场份额。

注:公司第四季度业绩与第三季度相比,归属于上市公司股东的净利润减少1228.12万元,主要系研发费用增加301.37万元、应收款项波动影响信用减值损失增加378.12万元、其他收益(软件退税与政府补助)减少335.17万元所致。

2019年度,公司实现营业收入147,785.54万元,同比下降20.24%,实现归属于上市公司股东的净利润3,012.30万元,同比下降73.47%。截止报告期末,公司总资产142,411.65万元,同比下降6.12%;归属于上市公司股东的净资产103,971.29万元,同比下降0.94%。

报告期合并财务报表范围包括母公司及16家子公司,报告期内合并财务报表范围变化情况如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2020年3月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2020年3月19日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事王开伟先生、独立董事林兢女士、独立董事徐培龙先生、独立董事严弘先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,122,991.74元;2019年度母公司实现净利润36,714,762.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金3,671,476.22元后,当年度可分配利润为33,043,286.02元,加上调整后年初未分配利润207,883,835.37元,扣除实施2018年度利润分配现金分红43,121,400.00元,2019年末实际可供股东分配的利润为197,805,721.39元。

2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金股利人民币20,123,320.00元(含税)。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2019年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2019年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

七、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度公司审计工作的总结报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所2019年度财务和内控审计费用为人民币123.00万元。公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

综合考虑公司当地薪酬水平、公司经营规模和独立董事工作量等多方面因素,公司董事会同意将每位独立董事津贴由人民币8万元/年(税前)调整至人民币10万元/年(税前)。

十四、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

为提高自有闲置资金使用效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司董事会同意2020年度公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)”的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

十七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2020年4月9日(星期四)14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2019年年度股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十三项、第十五项议案以及《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

上述议案已经2020年3月19日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2020年3月20日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年4月6日—4月7日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。

通讯地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部;联系电话:0591-88267288,0591-88267278;传真:0591-87881220。

兹委托??????先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月9日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2020年3月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2020年3月19日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,122,991.74元;2019年度母公司实现净利润36,714,762.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金3,671,476.22元后,当年度可分配利润为33,043,286.02元,加上调整后年初未分配利润207,883,835.37元,扣除实施2018年度利润分配现金分红43,121,400.00元,2019年末实际可供股东分配的利润为197,805,721.39元。

2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金股利人民币20,123,320.00元(含税)。

公司监事会认为:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2019年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所2019年度财务和内控审计费用为人民币123.00万元。公司监事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司监事会认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,122,991.74元;2019年度母公司实现净利润36,714,762.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金3,671,476.22元后,当年度可分配利润为33,043,286.02元,加上调整后年初未分配利润207,883,835.37元,扣除实施2018年度利润分配现金分红43,121,400.00元,2019年末实际可供股东分配的利润为197,805,721.39元。

2019年度利润分配预案为:以公司截至2019年12月31日的总股本201,233,200股为基数每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金股利人民币20,123,320.00元(含税)。

本年度公司现金分红数额20,123,320.00元(含税)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润30,122,991.74元的比率为66.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

2020年3月19日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事就公司2019年度利润分配预案出具了事前同意函,表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:《公司2019年度利润分配预案》符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2019年度利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

公司监事会核查后,发表意见如下:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

公司2019年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应,预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要。本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“闽华兴所(2017)验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

注:表格中剩余的募集资金16,379.54万元,系2019年终止实施“分销业务募投项目”,并部分变更为制造业务“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”后剩余的募集资金;公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保投资项目的可行性。

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义务,对公司募集资金实行专户管理。

1、2019年度,利息收入及理财产品收益12,642,631.45元(含税);截至2019年12月31日,利息收入及理财产品收益34,055,836.08元(含税)。

2、2019年4月,公司终止实施“分销业务募投项目”即原计划募集资金25,728.53万元,并将部分募集资金变更为“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”即投入募集资金9,348.99万元;剩余的募集资金,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保投资项目的可行性。上述针织袜机项目建设期为18个月,实施主体为全资子公司福建海睿达。

3、2019年度实际使用募集资金3,569.50万元,截至2019年12月31日,尚未使用募集资金余额397,543,181.88元。

截至2017年7月31日,公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具“闽华兴所(2017)审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司分别于2017年8月10日召开的第二届董事会第五次会议和2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会,以及2018年7月30日召开的第二届董事会第十九次会议和2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会,以及2019年8月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,同意公司使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2017年8月11日、2017年8月29日、2018年8月1日、2018年8月17日、2019年8月27日及2019年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件,购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2019年12月31日,取得理财产品收益人民币3,065.99万元(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议,同意公司使用首发募集资金人民币15,304.94万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,同意公司使用首发募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。

公司及其全资子公司福建海睿达已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见2017年10月28日、2017年11月21日、2019年3月27日、2019年4月17日和2019年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。截至2019年12月31日,公司已增资24,653.93万元(不含手续费)。

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会,同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式,即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,同意终止实施“分销业务募投项目”,并将部分募集资金变更用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”;剩余的募集资金,公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目,确保投资项目的可行性。具体内容详见2019年3月27日和2019年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:睿能科技董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了睿能科技2019年度募集资金的存放与使用情况。

经核查,东吴证券股份有限公司认为:睿能科技2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额;

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意2020年度公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。具体内容如下:

1、投资额度:2020年度公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

2、实施方式:在公司股东大会批准的额度内,授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使本次购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

3、关联关系说明:公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

4、决策程序:公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项已经2020年3月19日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提请公司股东大会批准后方可实施。本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组的事项。

本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项,并同意提请公司股东大会审议。

证券代码:603933???????????????????证券简称:睿能科技??????????公告编号:2020-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名(较上年增加35名)、从业人员总数500余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,净资产金额1,000万元。2018年度,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为36家上市公司提供年报审计服务,收费总额3,341万元。所服务的上市公司资产均值约39亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金并购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

项目合伙人:林霞,注册会计师,1992年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过28年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师:余婷婷,注册会计师,2012年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过9年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

项目合伙人林霞、本期签字注册会计师余婷婷及质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

公司2019年度财务报告审计费用93.00万元(含税),内控审计费用30.00万元(含税),合计人民币123.00万元(含税),系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

华兴会计师事务所对福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度审计工作的内容主要包括:对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注)和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度公司审计工作的总结报告》,在本年度审计过程中,与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后及出具初步审计意见后,公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

公司董事会审计委员会认为:华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质,2019年度在公司财务及内控等相关审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了审计职责,及时准确地完成了年度审计任务。

华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境,关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况,保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守,为保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函,表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:华兴会计师事务所在对公司2019年度财务和内控审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

2020年3月19日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》,同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

(四)本次续聘华兴会计师事务所为公司2020年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:603933???????????????????证券简称:睿能科技??????????公告编号:2020-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据财政部发布的相关准则与通知,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行以下会计政策变更,具体内容如下:

本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次变更后,公司财务报表编制执行财政部发布的“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)”。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2020年3月19日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)”的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项,无需提请公司股东大会审议。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次会计政策变更是公司根据财政部“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)”的规定进行的相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司本次会计政策变更。

公司监事会核查后,发表意见如下:本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2019年度共计提资产减值损失(含信用减值损失)11,182,392.04元,具体情况如下:

本次计提资产减值准备,将减少公司2019年度净利润11,182,392.04元,相应减少公司2019年末所有者权益11,182,392.04元。

公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次计提资产减值准备的事项,无需提请公司股东大会审议。

公司审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

公司代码:603933??????????????????????????????????????????????????公司简称:睿能科技